| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 959.00 | 132 003.00 | 106 956.00 | 238 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 698.00 | 151 453.00 | 226 245.00 | 377 698.00 |
AP Constructions | 62 580.00 | 17 498.00 | 45 082.00 | 62 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 618.00 | 373 368.00 | 658 250.00 | 1 031 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 368.00 | 377 262.00 | 509 106.00 | 886 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 356.00 | | 234 356.00 | 234 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 970.00 | 1 051 584.00 | 1 805 386.00 | 2 856 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 978.00 | | 205 978.00 | 205 978.00 |
BP En cours de production de services | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 449.00 | | 1 691 449.00 | 1 691 449.00 |
BZ Autres créances | 4 216 293.00 | | 4 216 293.00 | 4 216 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 583 709.00 | | 10 583 709.00 | 10 583 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 546.00 | | 291 546.00 | 291 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 991 805.00 | | 16 991 805.00 | 16 991 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 848 776.00 | 1 051 584.00 | 18 797 191.00 | 19 848 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 553.00 | 611 867.00 | | 1 378 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 065.00 | 766 686.00 | | 1 193 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 618.00 | 1 488 553.00 | | 2 681 618.00 |
DP Provisions pour risques | 589 179.00 | 100 184.00 | | 589 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 179.00 | 100 184.00 | | 589 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975.00 | 5 781.00 | | 5 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 521.00 | 35 506.00 | | 28 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 343 857.00 | 7 472 916.00 | | 8 343 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 619 293.00 | 6 191 698.00 | | 6 619 293.00 |
EA Autres dettes | 528 748.00 | 432 243.00 | | 528 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 526 394.00 | 14 268 115.00 | | 15 526 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 797 191.00 | 15 856 852.00 | | 18 797 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
FG Production vendue services | 50 716 389.00 | | 50 716 389.00 | 50 716 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 716 389.00 | | 50 716 389.00 | 50 716 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 787 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 929 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 149 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 675 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 378 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 328.00 | 10 909.00 | | 24 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 576.00 | 37 520.00 | | 44 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 825.00 | 48 429.00 | | 115 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 550.00 | 239 187.00 | | 266 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 356.00 | 502.00 | | 10 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 571.00 | 100 184.00 | | 463 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 476.00 | 339 872.00 | | 740 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 652.00 | -291 444.00 | | -624 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 200.00 | 39 151.00 | | 182 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 477.00 | 81 709.00 | | 349 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 909 968.00 | 45 594 854.00 | | 50 909 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 716 903.00 | 44 828 168.00 | | 49 716 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 065.00 | 766 686.00 | | 1 193 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 024.00 | | 474 312.00 | 2 466 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 654.00 | 234 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 115.00 | 40 252.00 | 2 856 970.00 | 43 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | 20 598.00 | 2 005 890.00 | 43 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 202.00 | | 59 455.00 | 557 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 271.00 | | 396 398.00 | 1 673 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 552.00 | | 18 459.00 | 235 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 598.00 | 592 228.00 | 10 243.00 | 469 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 971.00 | 218 485.00 | | 64 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 627.00 | 373 743.00 | 10 243.00 | 404 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 184.00 | 573 051.00 | 84 056.00 | 100 184.00 |
6T Sur comptes clients | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 749.00 | 573 051.00 | 117 621.00 | 133 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 573 051.00 | 84 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 343 857.00 | 8 343 857.00 | | 8 343 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737 007.00 | 1 737 007.00 | | 1 737 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284 230.00 | 2 284 230.00 | | 2 284 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 748.00 | 528 748.00 | | 528 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 356.00 | | 234 356.00 | 234 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 449.00 | 1 691 449.00 | | 1 691 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VB T. V. A. | 1 014 243.00 | 1 014 243.00 | | 1 014 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 300.00 | 1 967 300.00 | | 1 967 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VP Divers | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 027.00 | 269 027.00 | | 269 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 542.00 | 1 155 542.00 | | 1 155 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 546.00 | 291 546.00 | | 291 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 644.00 | 6 199 288.00 | 234 356.00 | 6 433 644.00 |
VW T.V.A. | 2 329 029.00 | 2 329 029.00 | | 2 329 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526 394.00 | 15 526 394.00 | | 15 526 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 560.00 | | | 560.00 |