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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BZ Autres créances | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
CF Disponibilités | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 669.00 | | 168 669.00 | 168 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 669.00 | | 168 669.00 | 168 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DL TOTAL (I) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 669.00 | | | 168 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 773.00 | | 298 773.00 | 298 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 773.00 | | 298 773.00 | 298 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 622.00 | | | 304 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 567.00 | | | 250 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VC Groupe et associés | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 826.00 | 39 826.00 | 40 000.00 | 79 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YT Sous‐traitance | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 602.00 | | | 60 602.00 |