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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 44.00 | 19 956.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 122.00 | 4 452.00 | 4 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 204.00 | | 203 204.00 | 203 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 372 340.00 | | 1 372 340.00 | 1 372 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 118.00 | 166.00 | 2 099 952.00 | 2 100 118.00 |
BN En cours de production de biens | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
CF Disponibilités | 9 836 562.00 | | 9 836 562.00 | 9 836 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 087.00 | | 400 087.00 | 400 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 424 008.00 | | 10 424 007.00 | 10 424 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 524 126.00 | 166.00 | 12 523 960.00 | 12 524 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 874.00 | -73 298.00 | | -90 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 794.00 | -17 576.00 | | -15 794.00 |
DL TOTAL (I) | 193 332.00 | 209 126.00 | | 193 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 023.00 | | | 10 000 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 359.00 | 642 359.00 | | 1 142 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 632.00 | 221 553.00 | | 471 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 631.00 | 281 631.00 | | 281 631.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 588.00 | | | 434 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 330 628.00 | 1 145 543.00 | | 12 330 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 960.00 | 1 354 669.00 | | 12 523 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 330 628.00 | 1 145 543.00 | | 12 330 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 41 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 257.00 | 17 577.00 | | 57 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 794.00 | -17 576.00 | | -15 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 994.00 | | 1 506 177.00 | 785 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 053.00 | 2 100 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 053.00 | 1 372 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 534.00 | | 13 244.00 | 194 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 460.00 | | 972 933.00 | 591 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 632.00 | 471 632.00 | | 471 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 588.00 | 434 588.00 | | 434 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | 3 750 000.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 359.00 | 1 142 359.00 | | 1 142 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 631.00 | 281 631.00 | | 281 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 087.00 | 87.00 | 400 000.00 | 400 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 693.00 | 145 693.00 | 900 000.00 | 1 045 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 330 627.00 | 2 330 627.00 | 3 750 000.00 | 12 330 627.00 |