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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 472.00 | 30 572.00 | 32 901.00 | 63 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 890.00 | 42 489.00 | 47 401.00 | 89 890.00 |
BT Marchandises | 334 148.00 | | 334 148.00 | 334 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 996.00 | 349.00 | 38 647.00 | 38 996.00 |
BZ Autres créances | 314 230.00 | | 314 230.00 | 314 230.00 |
CF Disponibilités | 538 625.00 | | 538 625.00 | 538 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 867.00 | 349.00 | 1 235 517.00 | 1 235 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 757.00 | 42 839.00 | 1 282 918.00 | 1 325 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 551.00 | 2 082.00 | | 28 551.00 |
DH Report à nouveau | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 922.00 | 111 469.00 | | 183 922.00 |
DL TOTAL (I) | 241 449.00 | 142 527.00 | | 241 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 206.00 | 380 721.00 | | 311 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 308.00 | 431 301.00 | | 498 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 169.00 | 92 792.00 | | 54 169.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 296.00 | 562 262.00 | | 166 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 469.00 | 1 467 076.00 | | 1 041 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 918.00 | 1 609 603.00 | | 1 282 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 031.00 | 1 155 870.00 | | 806 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 701.00 | | 16 324.00 | 91 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 135.00 | 89 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 11 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 993.00 | 63 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 641.00 | | 10 824.00 | 70 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 500.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 916.00 | 10 566.00 | 17 993.00 | 49 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | -142.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 856.00 | 10 708.00 | 17 993.00 | 37 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 308.00 | 498 308.00 | | 498 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
VC Groupe et associés | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 206.00 | 75 768.00 | 235 438.00 | 311 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 644.00 | 198 144.00 | 170 500.00 | 368 644.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 469.00 | 806 031.00 | 235 438.00 | 1 041 469.00 |