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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 382.00 | 5 914.00 | 9 467.00 | 15 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 948.00 | 38 401.00 | 26 546.00 | 64 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 812.00 | 48 999.00 | 40 812.00 | 89 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 393.00 | 3 724.00 | 83 669.00 | 87 393.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 783.00 | 3 724.00 | 254 059.00 | 257 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 595.00 | 52 723.00 | 294 872.00 | 347 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 580.00 | | | -6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
EA Autres dettes | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 872.00 | | | 294 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 589.00 | | | 176 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 651.00 | | 7 920.00 | 84 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 89 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 80 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 370.00 | | 7 720.00 | 75 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | 200.00 | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 792.00 | 15 427.00 | 220.00 | 33 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 109.00 | 15 427.00 | 220.00 | 29 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 333.00 | 6 471.00 | 3 861.00 | 10 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 980.00 | 124 728.00 | 9 251.00 | 133 980.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 451.00 | 176 589.00 | 3 861.00 | 180 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
ST Autres comptes | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 331.00 | | | 286 331.00 |