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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 368.00 | 12 191.00 | 1 177.00 | 13 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 653.00 | 58 341.00 | 79 311.00 | 137 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 982.00 | 70 533.00 | 83 449.00 | 153 982.00 |
060 Stock marchandises | 78 016.00 | 2 227.00 | 75 789.00 | 78 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 048.00 | 2 227.00 | 95 821.00 | 98 048.00 |
110 Total général Actif | 252 031.00 | 72 760.00 | 179 270.00 | 252 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 391.00 | | | 322 391.00 |
230 Autres produits | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 671.00 | | | 326 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 584.00 | | | -18 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
252 Charges sociales | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 064.00 | | | 309 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -535.00 | | | -535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |