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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 29 423.00 | 4 776.00 | 34 199.00 |
040 Immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 053.00 | 29 423.00 | 64 630.00 | 94 053.00 |
060 Stock marchandises | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
072 Créances – Autres | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
084 Disponibilités | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
110 Total général Actif | 121 269.00 | 29 423.00 | 91 846.00 | 121 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 578.00 | 197 773.00 | | 141 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 15 453.00 | 5 530.00 | | 15 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 448.00 | 203 719.00 | | 166 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 576.00 | 91 487.00 | | 59 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -527.00 | 4 556.00 | | -527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
242 Autres charges externes. | 38 345.00 | 40 697.00 | | 38 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 1 371.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 524.00 | 59 428.00 | | 53 524.00 |
252 Charges sociales | 9 844.00 | 10 431.00 | | 9 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 769.00 | 211 425.00 | | 162 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 679.00 | -7 706.00 | | 3 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 4 190.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 8.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 477.00 | -3 555.00 | | 3 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 053.00 | | | 94 053.00 |