| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 143.00 | 61 661.00 | 19 481.00 | 81 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 004.00 | 61 661.00 | 26 342.00 | 88 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 195.00 | | 258 195.00 | 258 195.00 |
BZ Autres créances | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CF Disponibilités | 420 345.00 | | 420 345.00 | 420 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 829.00 | | 750 829.00 | 750 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 832.00 | 61 661.00 | 777 171.00 | 838 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 251 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 775.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 877.00 | 149 155.00 | | 101 877.00 |
DL TOTAL (I) | 479 707.00 | 477 930.00 | | 479 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 21 597.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 384.00 | 108 042.00 | | 70 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 460.00 | 316 201.00 | | 192 460.00 |
EA Autres dettes | 25 430.00 | 27 973.00 | | 25 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 070.00 | 45 822.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 464.00 | 519 635.00 | | 297 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 171.00 | 997 564.00 | | 777 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 612.00 | | 1 069 612.00 | 1 069 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 612.00 | | 1 069 612.00 | 1 069 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 384.00 | 67 241.00 | | 41 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 409.00 | 84 161.00 | | 27 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 292.00 | 1 317 683.00 | | 1 214 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 415.00 | 1 168 528.00 | | 1 112 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 877.00 | 149 155.00 | | 101 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 687.00 | | 2 150.00 | 87 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 88 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 81 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 480.00 | | 2 150.00 | 80 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 226.00 | 6 923.00 | 1 488.00 | 56 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 226.00 | 6 923.00 | 1 488.00 | 56 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 956.00 | | 138 956.00 | 138 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 956.00 | | 138 956.00 | 138 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 956.00 | | 138 956.00 | 138 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 258 195.00 | 258 195.00 | | 258 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 345.00 | 330 483.00 | 6 861.00 | 337 345.00 |
VW T.V.A. | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 464.00 | 297 464.00 | | 297 464.00 |