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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 203.00 | 31 368.00 | 39 835.00 | 71 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 767.00 | 31 594.00 | 70 173.00 | 101 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 456.00 | 31 594.00 | 120 862.00 | 152 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
CU Autres participations | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 801.00 | 69 472.00 | | 75 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 900.00 | 6 329.00 | | -3 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 369.00 | 1 769.00 | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 78 770.00 | 83 070.00 | | 78 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 039.00 | 38 461.00 | | 30 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 684.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | 11 954.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 091.00 | 53 469.00 | | 42 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 862.00 | 136 539.00 | | 120 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 084.00 | 27 858.00 | | 26 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 403.00 | 3 355.00 | | 4 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 907.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 260.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 10 795.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 11 055.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | 4 375.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 1 797.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 261.00 | 108 004.00 | | 88 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 161.00 | 101 675.00 | | 92 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 900.00 | 6 329.00 | | -3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 748.00 | 11 846.00 | | 19 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 70.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 592.00 | 11 775.00 | | 19 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 14 160.00 | 260.00 | 13 900.00 | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 636.00 | 9 629.00 | 16 007.00 | 25 636.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 753.00 | 10 253.00 | 14 500.00 | 24 753.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 091.00 | 26 084.00 | 16 007.00 | 42 091.00 |