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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 213.00 | 28 524.00 | 38 688.00 | 67 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 213.00 | 30 524.00 | 38 688.00 | 69 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
072 Créances – Autres | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
084 Disponibilités | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
110 Total général Actif | 177 466.00 | 30 524.00 | 146 942.00 | 177 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
230 Autres produits | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 897.00 | | | 222 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
252 Charges sociales | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |