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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 133.00 | 30 025.00 | 16 107.00 | 46 133.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 163.00 | 30 025.00 | 76 137.00 | 106 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
084 Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
110 Total général Actif | 118 719.00 | 30 025.00 | 88 694.00 | 118 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 184.00 | 122 567.00 | | 91 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 576.00 | | |
230 Autres produits | 1 171.00 | 162.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 355.00 | 130 306.00 | | 92 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 600.00 | 33 832.00 | | 17 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 862.00 | 3 561.00 | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 27 260.00 | 36 489.00 | | 27 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 346.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 356.00 | 34 866.00 | | 29 356.00 |
252 Charges sociales | 11 079.00 | 13 588.00 | | 11 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 159.00 | 8 186.00 | | 8 159.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 3.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 575.00 | 131 870.00 | | 96 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 221.00 | -1 564.00 | | -4 221.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 1 014.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 191.00 | -2 534.00 | | -5 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 163.00 | | | 106 163.00 |