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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 125.00 | | 1 254 125.00 | 1 254 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
BZ Autres créances | 500 967.00 | | 500 967.00 | 500 967.00 |
CF Disponibilités | 205 117.00 | | 205 117.00 | 205 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 719.00 | | 773 719.00 | 773 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 844.00 | | 2 027 844.00 | 2 027 844.00 |
CU Autres participations | 1 254 125.00 | | 1 254 125.00 | 1 254 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 617.00 | 42 174.00 | | 60 617.00 |
DH Report à nouveau | 586 910.00 | 436 482.00 | | 586 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 660.00 | 368 871.00 | | 81 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 187.00 | 1 948 527.00 | | 1 830 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 461.00 | 26 051.00 | | 95 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 520.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 392.00 | 40 242.00 | | 46 392.00 |
EA Autres dettes | 53 026.00 | 101 859.00 | | 53 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 657.00 | 170 672.00 | | 197 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 844.00 | 2 119 199.00 | | 2 027 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 657.00 | 170 672.00 | | 197 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 995.00 | | 359 995.00 | 359 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 995.00 | | 359 995.00 | 359 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 5 086.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 927.00 | 763 969.00 | | 446 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 267.00 | 395 099.00 | | 365 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 660.00 | 368 871.00 | | 81 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 125.00 | | | 1 254 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 125.00 | | | 1 254 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
UX Autres créances clients | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 497 239.00 | 497 239.00 | | 497 239.00 |
VI Groupe et associés | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 602.00 | 568 602.00 | | 568 602.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |