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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 338.00 | 2 999.00 | 3 339.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 020.00 | 2 723.00 | 3 297.00 | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 658.00 | 5 722.00 | 9 936.00 | 15 658.00 |
BN En cours de production de biens | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CF Disponibilités | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 734.00 | 5 722.00 | 47 012.00 | 52 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
FM Production stockée | | | 7 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 613.00 | | | -29 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 595.00 | | | 191 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 324.00 | | | 189 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 3 916.00 | | 1 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 2 113.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 1 804.00 | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 726.00 | 27 426.00 | 3 300.00 | 30 726.00 |
VW T.V.A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
ST Autres comptes | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751.00 | | | 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 928.00 | | | 67 928.00 |