| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 930.00 | 11 469.00 | 4 461.00 | 15 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 730.00 | 11 469.00 | 8 261.00 | 19 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 520.00 | | 3 304 520.00 | 3 304 520.00 |
BZ Autres créances | 938 119.00 | | 938 119.00 | 938 119.00 |
CF Disponibilités | 286 228.00 | | 286 228.00 | 286 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 926.00 | | 4 550 926.00 | 4 550 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 657.00 | 11 469.00 | 4 559 187.00 | 4 570 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
DL TOTAL (I) | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 412.00 | | | 3 138 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 520.00 | | | 674 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 227 895.00 | | | 227 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 793.00 | | | 4 272 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 187.00 | | | 4 559 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 624.00 | | | 4 178 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 444 660.00 | | 25 444 660.00 | 25 444 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 444 660.00 | | 25 444 660.00 | 25 444 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 473 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 559 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 259 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 417.00 | | | -14 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 518 110.00 | | | 25 518 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 321 715.00 | | | 25 321 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 821.00 | | 5 221.00 | 17 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 19 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 15 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | | 2 421.00 | 15 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 800.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 613.00 | 4 168.00 | 3 313.00 | 10 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 22.00 | 1 786.00 | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | 4 146.00 | 1 526.00 | 8 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 412.00 | 3 138 412.00 | | 3 138 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 895.00 | 227 895.00 | | 227 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 520.00 | 3 304 520.00 | | 3 304 520.00 |
VB T. V. A. | 672 365.00 | 672 365.00 | | 672 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 728.00 | 75 559.00 | 94 168.00 | 169 728.00 |
VI Groupe et associés | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 554.00 | 265 554.00 | | 265 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 680.00 | 4 261 880.00 | 3 800.00 | 4 265 680.00 |
VW T.V.A. | 541 607.00 | 541 607.00 | | 541 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 793.00 | 4 178 624.00 | 94 168.00 | 4 272 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
ST Autres comptes | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
YT Sous‐traitance | 24 324 931.00 | | | 24 324 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 939 951.00 | | | 4 939 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 847 296.00 | | | 4 847 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 559 335.00 | | | 24 559 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |