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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 095.00 | 19 155.00 | 9 939.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 460.00 | 1 173 593.00 | 795 866.00 | 1 969 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 195.00 | 1 196 149.00 | 831 046.00 | 2 027 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 792.00 | | 474 792.00 | 474 792.00 |
BZ Autres créances | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CF Disponibilités | 478 909.00 | | 478 909.00 | 478 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 560.00 | | 1 162 560.00 | 1 162 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 754.00 | 1 196 149.00 | 1 993 605.00 | 3 189 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 377.00 | 256 934.00 | | 282 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 693.00 | 25 442.00 | | 103 693.00 |
DK Provisions réglementées | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
DL TOTAL (I) | 554 141.00 | 392 377.00 | | 554 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 241.00 | 1 101 339.00 | | 946 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 993.00 | 261 552.00 | | 245 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 741.00 | 166 834.00 | | 207 741.00 |
EA Autres dettes | 39 476.00 | 18 615.00 | | 39 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 465.00 | 1 548 354.00 | | 1 439 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 605.00 | 1 940 731.00 | | 1 993 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 108.00 | | 498 247.00 | 1 928 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 160.00 | 2 027 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 160.00 | 1 998 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 467.00 | | 498 247.00 | 1 899 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 261.00 | 312 301.00 | 398 413.00 | 1 282 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 861.00 | 312 301.00 | 398 413.00 | 1 278 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 993.00 | 245 993.00 | | 245 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 741.00 | 207 741.00 | | 207 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
UX Autres créances clients | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 035.00 | 315 658.00 | 628 377.00 | 944 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 280.00 | | | 497 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 223.00 | | | 653 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 465.00 | 811 087.00 | 628 377.00 | 1 439 465.00 |