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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 5 746.00 | 5 904.00 | 11 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 3 557.00 | 578.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 112.00 | 28 756.00 | 68 356.00 | 97 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 957.00 | 38 059.00 | 75 898.00 | 113 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BT Marchandises | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 126.00 | | 158 126.00 | 158 126.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CF Disponibilités | 121 819.00 | | 121 819.00 | 121 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 155.00 | | 366 155.00 | 366 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 113.00 | 38 059.00 | 442 053.00 | 480 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 56 908.00 | 38 455.00 | | 56 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 466.00 | 66 953.00 | | 69 466.00 |
DL TOTAL (I) | 126 924.00 | 105 958.00 | | 126 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 449.00 | 94 136.00 | | 106 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 402.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 343.00 | 30 236.00 | | 68 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 096.00 | 52 441.00 | | 113 096.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 901.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 129.00 | 178 116.00 | | 315 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 053.00 | 284 074.00 | | 442 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 842.00 | 153 582.00 | | 239 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 018.00 | | 45 940.00 | 68 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 308.00 | | 45 940.00 | 55 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 693.00 | 17 367.00 | | 20 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 2 330.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 277.00 | 15 037.00 | | 17 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 158 126.00 | 158 126.00 | | 158 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 449.00 | 31 161.00 | 75 288.00 | 106 449.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 283.00 | 175 223.00 | 1 060.00 | 176 283.00 |
VW T.V.A. | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 129.00 | 239 842.00 | 75 288.00 | 315 129.00 |