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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178.00 | 6 336.00 | 842.00 | 7 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 878.00 | 6 336.00 | 61 542.00 | 67 878.00 |
BT Marchandises | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 474.00 | 6 336.00 | 180 138.00 | 186 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DH Report à nouveau | -5 677.00 | -5 752.00 | | -5 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | 74.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 14 015.00 | 5 099.00 | | 14 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 454.00 | 39 160.00 | | 31 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 192.00 | 57 250.00 | | 56 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 50.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 882.00 | 114 519.00 | | 70 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320.00 | 1 773.00 | | 6 320.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 268.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 123.00 | 213 020.00 | | 166 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 138.00 | 218 119.00 | | 180 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 382.00 | 189 508.00 | | 150 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 807.00 | | 294 807.00 | 294 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 807.00 | | 294 807.00 | 294 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 996.00 | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 17 596.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 8 161.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 8 161.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | 9 435.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 402.00 | 393 376.00 | | 298 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 486.00 | 393 302.00 | | 289 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | 74.00 | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 374.00 | | 504.00 | 67 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | | 504.00 | 6 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090.00 | 246.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | 246.00 | | 6 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 217.00 | 15 476.00 | 15 741.00 | 31 217.00 |
VI Groupe et associés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 405.00 | | | -27 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 134.00 | 149 393.00 | 15 741.00 | 165 134.00 |