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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 400.00 | |
AH Fonds commercial | | | 131 600.00 | |
AP Constructions | | | 4 073.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 187 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 108.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 19 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 394.00 | |
BT Marchandises | | | 1 593.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 461 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 461 827.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | 1 140.00 | | 2 965.00 |
DH Report à nouveau | 51 291.00 | 21 640.00 | | 51 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 584.00 | 31 476.00 | | 32 584.00 |
DL TOTAL (I) | 96 840.00 | 64 256.00 | | 96 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 836.00 | 288 239.00 | | 233 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 193.00 | 98 173.00 | | 96 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 2 361.00 | | 10 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 183.00 | 26 331.00 | | 24 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 987.00 | 415 104.00 | | 364 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 827.00 | 479 359.00 | | 461 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 414 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 693.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 321.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 321.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -321.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 148.00 | | 5 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 584.00 | 31 476.00 | | 32 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 774.00 | | 35 020.00 | 473 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 942.00 | | 35 020.00 | 313 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 830.00 | 50 693.00 | | 71 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 830.00 | 50 693.00 | | 71 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 836.00 | 57 802.00 | 176 035.00 | 233 836.00 |
VI Groupe et associés | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VP Divers | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 987.00 | 188 953.00 | 176 035.00 | 364 987.00 |