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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 158.00 | 1 342.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008.00 | 4 157.00 | 1 851.00 | 6 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 227.00 | 4 157.00 | 72 070.00 | 76 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 225.00 | 1 121.00 | | 4 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | 3 105.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423.00 | 5 225.00 | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 45 508.00 | | 11 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 665.00 | 31 315.00 | | 53 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 647.00 | 76 823.00 | | 65 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 070.00 | 82 048.00 | | 72 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 647.00 | 76 823.00 | | 65 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
FD Production vendue biens | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 675.00 | 2 243.00 | | 18 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 675.00 | 2 243.00 | | 18 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 675.00 | -2 243.00 | | -18 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 339.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 772.00 | 171 440.00 | | 146 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 575.00 | 168 335.00 | | 145 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198.00 | 3 105.00 | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431.00 | 726.00 | | 3 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 426.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 300.00 | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VW T.V.A. | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 056.00 | 1 800.00 | | -3 056.00 |
ST Autres comptes | 23 935.00 | 18 505.00 | | 23 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 956.00 | 29 124.00 | | 8 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 346.00 | 34 585.00 | | 29 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 623.00 | 28 685.00 | | 33 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 435.00 | 59 029.00 | | 39 435.00 |