| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 316.00 | 200.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 832.00 | 14 404.00 | 6 428.00 | 20 832.00 |
AX Avances et acomptes | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 348.00 | 18 720.00 | 39 628.00 | 58 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 229 843.00 | | 229 843.00 | 229 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 852.00 | | 340 852.00 | 340 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 200.00 | 18 720.00 | 380 480.00 | 399 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DH Report à nouveau | 95 599.00 | 92 133.00 | | 95 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 669.00 | 3 466.00 | | 32 669.00 |
DL TOTAL (I) | 229 152.00 | 196 484.00 | | 229 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 2 773.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 812.00 | 39 033.00 | | 118 812.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | 10 586.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 328.00 | 57 042.00 | | 151 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 480.00 | 253 526.00 | | 380 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 328.00 | 57 042.00 | | 151 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 834.00 | 71.00 | 487 904.00 | 487 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 834.00 | 71.00 | 487 904.00 | 487 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | -1 881.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 10 003.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 8 122.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | 2 242.00 | | -1 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 611.00 | | 6 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 905.00 | 324 479.00 | | 487 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 237.00 | 321 014.00 | | 455 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 669.00 | 3 466.00 | | 32 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 32 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 20 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 354.00 | 2 376.00 | 5 011.00 | 21 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 038.00 | 2 376.00 | 5 011.00 | 17 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |