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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 555.00 | 11 266.00 | 13 289.00 | 24 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 660.00 | 11 266.00 | 14 394.00 | 25 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BP En cours de production de services | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
BZ Autres créances | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 718.00 | | 279 718.00 | 279 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 878.00 | 11 266.00 | 299 612.00 | 310 878.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 374.00 | 79 108.00 | | 83 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 653.00 | 4 266.00 | | 10 653.00 |
DL TOTAL (I) | 102 277.00 | 91 624.00 | | 102 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 407.00 | 16 661.00 | | 28 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 251.00 | 43 760.00 | | 27 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 862.00 | 109 912.00 | | 117 862.00 |
EA Autres dettes | 23 815.00 | 393.00 | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 335.00 | 170 759.00 | | 197 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 612.00 | 262 383.00 | | 299 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 895.00 | 170 759.00 | | 186 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889.00 | 4 377.00 | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | 4 377.00 | | 6 889.00 |