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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 934.00 | |
CF Disponibilités | | | 814 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 227 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 103 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 116 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 087.00 | 41 108.00 | | 95 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 431.00 | 53 978.00 | | 62 431.00 |
DL TOTAL (I) | 213 519.00 | 151 087.00 | | 213 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | 4 940.00 | | 2 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 534.00 | 61 434.00 | | 103 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 619.00 | 634 726.00 | | 675 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 8 179.00 | | 7 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 586.00 | 91 265.00 | | 112 586.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 672.00 | 800 546.00 | | 902 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 192.00 | 951 634.00 | | 1 116 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 365 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 365 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | 16 294.00 | | 19 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 051.00 | 3 212 852.00 | | 3 366 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 619.00 | 3 158 874.00 | | 3 303 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 431.00 | 53 978.00 | | 62 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 659.00 | | 1 030.00 | 29 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | | 958.00 | 22 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | 72.00 | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540.00 | 3 855.00 | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 3 855.00 | | 14 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 663.00 | 227 663.00 | | 227 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 972.00 | 289 618.00 | 7 364.00 | 296 972.00 |
VW T.V.A. | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |