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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 730.00 | 6 302.00 | 2 428.00 | 8 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 379.00 | 8 937.00 | 305 442.00 | 314 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BZ Autres créances | 242 709.00 | | 242 709.00 | 242 709.00 |
CF Disponibilités | 309 935.00 | | 309 935.00 | 309 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 603.00 | | 601 603.00 | 601 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 982.00 | 8 937.00 | 907 045.00 | 915 982.00 |
CU Autres participations | 301 470.00 | | 301 470.00 | 301 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 200.00 | 950 200.00 | | 950 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | -336 165.00 | -427 518.00 | | -336 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 704.00 | 91 353.00 | | 44 704.00 |
DK Provisions réglementées | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 665 749.00 | 621 044.00 | | 665 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 555.00 | 10 105.00 | | 76 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 663.00 | 5 522.00 | | 87 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 775.00 | 1 533.00 | | 12 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 304.00 | 65 608.00 | | 64 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 296.00 | 82 769.00 | | 241 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 045.00 | 703 813.00 | | 907 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FG Production vendue services | 250 497.00 | | 250 497.00 | 250 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 661.00 | | 251 661.00 | 251 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 234.00 | 206.00 | | 6 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 234.00 | 206.00 | | 6 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | 206.00 | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 479.00 | -64 010.00 | | -78 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 122.00 | 534 927.00 | | 1 350 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 418.00 | 443 574.00 | | 1 305 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 704.00 | 91 353.00 | | 44 704.00 |