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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 092.00 | | 1 219 092.00 | 1 219 092.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 824.00 | | 1 280 824.00 | 1 280 824.00 |
CU Autres participations | 1 219 092.00 | | 1 219 092.00 | 1 219 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 817.00 | -115 446.00 | | -148 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 600.00 | -33 371.00 | | -3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 112 583.00 | 116 183.00 | | 112 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 806.00 | 410 728.00 | | 366 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 583.00 | 759 767.00 | | 797 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 554.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 241.00 | 1 174 349.00 | | 1 168 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 824.00 | 1 290 532.00 | | 1 280 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 082.00 | 840 594.00 | | 902 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 366.00 | -14 590.00 | | -13 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500.00 | -26 999.00 | | 4 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 100.00 | 6 372.00 | | 8 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 600.00 | -33 371.00 | | -3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 092.00 | | | 1 219 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 092.00 | | | 1 219 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 265.00 | 437 265.00 | | 437 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 806.00 | 100 648.00 | 266 159.00 | 366 806.00 |
VI Groupe et associés | 360 318.00 | 360 318.00 | | 360 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 241.00 | 902 082.00 | 266 159.00 | 1 168 241.00 |