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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 539.00 | 9 612.00 | 9 927.00 | 19 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 185.00 | 106 259.00 | 21 926.00 | 128 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 314.00 | 115 872.00 | 56 443.00 | 172 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 399.00 | 15 207.00 | 733 192.00 | 748 399.00 |
BZ Autres créances | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
CF Disponibilités | 1 086 901.00 | | 1 086 901.00 | 1 086 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 605.00 | 15 207.00 | 1 963 398.00 | 1 978 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 920.00 | 131 079.00 | 2 019 841.00 | 2 150 920.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 251.00 | 652 505.00 | | 886 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 984.00 | 233 746.00 | | 245 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 236.00 | 897 251.00 | | 1 143 236.00 |
DP Provisions pour risques | 181 282.00 | 181 282.00 | | 181 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 282.00 | 181 282.00 | | 181 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900.00 | 13 724.00 | | 43 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 725.00 | 215 759.00 | | 309 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 210.00 | 144 706.00 | | 75 210.00 |
EA Autres dettes | 266 477.00 | 3 122.00 | | 266 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 323.00 | 391 795.00 | | 695 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 841.00 | 1 470 328.00 | | 2 019 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 673.00 | 21 143.00 | 22 945.00 | 117 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 2 442.00 | 1 059.00 | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 443.00 | 18 701.00 | 21 886.00 | 109 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 282.00 | | | 181 282.00 |
6T Sur comptes clients | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 745.00 | | | 217 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 725.00 | 309 725.00 | | 309 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 477.00 | 266 477.00 | | 266 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 900.00 | 8 579.00 | 35 321.00 | 43 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 704.00 | 891 704.00 | | 891 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 284.00 | 891 704.00 | 24 580.00 | 916 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 323.00 | 660 002.00 | 35 321.00 | 695 323.00 |