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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 111.00 | 759.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 848.00 | 111.00 | 623 737.00 | 623 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 1 116 983.00 | | 1 116 983.00 | 1 116 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 814.00 | | 1 495 814.00 | 1 495 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 662.00 | 111.00 | 2 119 551.00 | 2 119 662.00 |
CU Autres participations | 622 978.00 | | 622 978.00 | 622 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
DH Report à nouveau | 363 361.00 | -133 084.00 | | 363 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 122.00 | 515 569.00 | | 159 122.00 |
DL TOTAL (I) | 859 607.00 | 700 485.00 | | 859 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 204.00 | 273 423.00 | | 237 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 627.00 | 990 218.00 | | 845 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 207.00 | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 329.00 | 162 003.00 | | 176 329.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 944.00 | 1 426 424.00 | | 1 259 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 551.00 | 2 126 910.00 | | 2 119 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 872.00 | 1 187 993.00 | | 1 053 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 954.00 | -9 313.00 | | -23 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 067.00 | 957 463.00 | | 457 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 945.00 | 441 894.00 | | 297 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 122.00 | 515 569.00 | | 159 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 848.00 | | | 623 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 978.00 | | | 622 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 291.00 | 1 046 291.00 | | 1 046 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 431.00 | 32 169.00 | 134 904.00 | 238 431.00 |
VI Groupe et associés | 845 627.00 | 845 627.00 | | 845 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 814.00 | 1 495 814.00 | | 1 495 814.00 |
VW T.V.A. | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 134.00 | 1 058 872.00 | 134 904.00 | 1 265 134.00 |