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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 813.00 | 20 722.00 | 2 092.00 | 22 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 1 579.00 | 934.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 568.00 | 24 502.00 | 1 463 066.00 | 1 487 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 476.00 | | 247 476.00 | 247 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 044.00 | 24 502.00 | 1 710 542.00 | 1 735 044.00 |
CU Autres participations | 1 400 040.00 | | 1 400 040.00 | 1 400 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 308.00 | 110 071.00 | | 133 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 117.00 | 23 236.00 | | 222 117.00 |
DL TOTAL (I) | 357 624.00 | 135 508.00 | | 357 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 533.00 | 32 961.00 | | 467 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 309.00 | 78.00 | | 650 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 28 656.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | 13 837.00 | | 40 164.00 |
EA Autres dettes | 189 780.00 | 413.00 | | 189 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 917.00 | 92 754.00 | | 1 352 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 542.00 | 228 262.00 | | 1 710 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 242.00 | 20 325.00 | 38 065.00 | 42 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 040.00 | 20 325.00 | 38 065.00 | 40 040.00 |