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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 010.00 | 16 649.00 | 27 360.00 | 44 010.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 360.00 | 16 649.00 | 39 710.00 | 56 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
BZ Autres créances | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 903.00 | | 385 903.00 | 385 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 263.00 | 16 649.00 | 425 613.00 | 442 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 841.00 | | | -17 841.00 |
DL TOTAL (I) | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 129.00 | | | 163 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
EA Autres dettes | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 715.00 | | | 357 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 613.00 | | | 425 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 298.00 | | -4 298.00 | -4 298.00 |
FG Production vendue services | 597 063.00 | 318 565.00 | 915 628.00 | 597 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 764.00 | 318 565.00 | 911 329.00 | 592 764.00 |
FM Production stockée | | | -9 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 604.00 | | | 945 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 445.00 | | | 963 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 841.00 | | | -17 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 300.00 | | 9 060.00 | 47 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 950.00 | | 4 060.00 | 39 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 5 000.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 569.00 | 8 079.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 8 079.00 | | 8 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 129.00 | 163 129.00 | | 163 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 161 368.00 | | | 161 368.00 |
VB T. V. A. | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VI Groupe et associés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VP Divers | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 554.00 | 258 204.00 | 9 350.00 | 267 554.00 |
VW T.V.A. | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 715.00 | 348 488.00 | | 357 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
ST Autres comptes | 148 851.00 | | | 148 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 225 042.00 | | | 225 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945.00 | | | 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 548.00 | | | 465 548.00 |