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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 21 406.00 | 2 895.00 | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 378.00 | 3 946.00 | 2 432.00 | 6 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 132.00 | 25 353.00 | 75 779.00 | 101 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 181.00 | 25 353.00 | 140 828.00 | 166 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 419.00 | 6 370.00 | | 3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | 12 049.00 | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 75 945.00 | 58 919.00 | | 75 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 195.00 | 30 871.00 | | 25 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 40 865.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 4 004.00 | | 7 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 248.00 | 13 113.00 | | 27 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 883.00 | 88 853.00 | | 64 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 828.00 | 147 772.00 | | 140 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 182.00 | 61 435.00 | | 47 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 81.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 182.00 | | 177 182.00 | 177 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 182.00 | | 177 182.00 | 177 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 9 802.00 | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 543.00 | 10 931.00 | | 16 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 1 005.00 | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 235.00 | 119 434.00 | | 177 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 209.00 | 107 384.00 | | 145 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 026.00 | 12 049.00 | | 32 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 754.00 | | 2 378.00 | 98 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 302.00 | | 2 378.00 | 28 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 655.00 | 2 698.00 | | 22 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | 2 698.00 | | 22 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 195.00 | 7 494.00 | 17 701.00 | 25 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316.00 | 6 318.00 | | 6 316.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 882.00 | 47 181.00 | 17 701.00 | 64 882.00 |