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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 775.00 | 975.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 529.00 | 90 058.00 | 511 471.00 | 601 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 245.00 | 91 833.00 | 554 412.00 | 646 245.00 |
BP En cours de production de services | 144 696.00 | | 144 696.00 | 144 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 277.00 | | 3 215 277.00 | 3 215 277.00 |
BZ Autres créances | 2 188 231.00 | | 2 188 231.00 | 2 188 231.00 |
CF Disponibilités | 724 342.00 | | 724 342.00 | 724 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 843.00 | | 6 356 843.00 | 6 356 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 088.00 | 91 833.00 | 6 911 255.00 | 7 003 088.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 214.00 | 147 000.00 | | 110 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 2 668 600.00 | 1 889 541.00 | | 2 668 600.00 |
DH Report à nouveau | | -399 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 179.00 | 5 106 055.00 | | 571 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 692.00 | 7 157 295.00 | | 3 364 692.00 |
DP Provisions pour risques | 258 613.00 | 984 117.00 | | 258 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 613.00 | 984 117.00 | | 258 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 007 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 556.00 | 332.00 | | 1 601 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 995.00 | 1 104 477.00 | | 533 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 817.00 | 910 726.00 | | 344 817.00 |
EA Autres dettes | 807 582.00 | 52 814.00 | | 807 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 850 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 287 951.00 | 6 918 505.00 | | 3 287 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 255.00 | 15 059 918.00 | | 6 911 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 612.00 | | 1 270 612.00 | 1 270 612.00 |
FG Production vendue services | 17 368 937.00 | | 17 368 937.00 | 17 368 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 639 548.00 | | 18 639 548.00 | 18 639 548.00 |
FM Production stockée | | | -4 843 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 792 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 957 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 912 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 8 537.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 8 537.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 733.00 | 672.00 | | 49 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 349.00 | 10 221.00 | | 12 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 082.00 | 10 893.00 | | 62 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 682.00 | -2 356.00 | | -52 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 607.00 | 2 012 719.00 | | 219 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 801 930.00 | 44 584 048.00 | | 14 801 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 230 751.00 | 39 477 993.00 | | 14 230 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 179.00 | 5 106 055.00 | | 571 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 510.00 | 75 111.00 | 788.00 | 17 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 550.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 285.00 | 74 561.00 | 788.00 | 16 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 117.00 | 258 613.00 | 984 117.00 | 984 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 117.00 | 258 613.00 | 984 117.00 | 984 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 556.00 | 1 601 556.00 | | 1 601 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 995.00 | 533 995.00 | | 533 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 818.00 | 344 818.00 | | 344 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 582.00 | 807 582.00 | | 807 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 850 157.00 | 4 850 157.00 | | 4 850 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422 141.00 | 5 422 141.00 | | 5 422 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 808.00 | 5 422 141.00 | 41 667.00 | 5 463 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 951.00 | 3 287 951.00 | | 3 287 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |