| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 566.00 | 263 929.00 | 41 637.00 | 305 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 165 361.00 | 8 521 201.00 | 16 644 160.00 | 25 165 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 470 927.00 | 8 785 131.00 | 16 685 797.00 | 25 470 927.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 2 790 702.00 | | 2 790 702.00 | 2 790 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 230.00 | | 2 793 230.00 | 2 793 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 264 157.00 | 8 785 131.00 | 19 479 026.00 | 28 264 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 824 472.00 | 31 322 223.00 | | 30 824 472.00 |
DH Report à nouveau | -10 873 347.00 | -11 396 368.00 | | -10 873 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508 812.00 | 523 021.00 | | -2 508 812.00 |
DL TOTAL (I) | 17 442 313.00 | 20 448 876.00 | | 17 442 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 39 043.00 | | 36 707.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 713.00 | 39 043.00 | | 2 036 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 479 026.00 | 20 487 920.00 | | 19 479 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 338 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 508 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 473 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 585 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 237 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 610.00 | 3 656 658.00 | | 453 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 422.00 | 3 133 637.00 | | 2 962 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 508 812.00 | 523 021.00 | | -2 508 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 388 938.00 | | 1 081 989.00 | 24 388 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 470 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 470 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 388 938.00 | | 1 081 989.00 | 24 388 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 899 812.00 | 2 338 929.00 | 453 610.00 | 6 899 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 899 812.00 | 2 338 929.00 | 453 610.00 | 6 899 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899 812.00 | 2 338 929.00 | 453 610.00 | 6 899 812.00 |
UG ‐ Financières | | 2 338 929.00 | 453 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 007.00 | 2 000 007.00 | | 2 000 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 713.00 | 2 036 713.00 | | 2 036 713.00 |