| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 526.00 | 59 873.00 | 18 653.00 | 78 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 497.00 | 1 983.00 | 2 480.00 |
AN Terrains | 195 938.00 | | 195 938.00 | 195 938.00 |
AP Constructions | 671 749.00 | 27 401.00 | 644 348.00 | 671 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 1 503.00 | 1 467.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 001.00 | 6 835.00 | 105 166.00 | 112 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 373 276.00 | | 373 276.00 | 373 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 610.00 | 96 110.00 | 1 898 500.00 | 1 994 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BZ Autres créances | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CF Disponibilités | 313 430.00 | | 313 430.00 | 313 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 347.00 | | 415 347.00 | 415 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 958.00 | 96 110.00 | 2 313 847.00 | 2 409 958.00 |
CU Autres participations | 557 670.00 | | 557 670.00 | 557 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
DH Report à nouveau | 172 745.00 | 621 188.00 | | 172 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 720.00 | 41 557.00 | | 251 720.00 |
DL TOTAL (I) | 950 474.00 | 698 754.00 | | 950 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 784.00 | 659 735.00 | | 900 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 700.00 | 225 000.00 | | 230 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 737.00 | 67 925.00 | | 53 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 796.00 | 55 412.00 | | 143 796.00 |
EA Autres dettes | 32 356.00 | 67 632.00 | | 32 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 373.00 | 1 075 705.00 | | 1 363 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 847.00 | 1 774 459.00 | | 2 313 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 976.00 | 262 792.00 | | 398 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 9 327.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 589.00 | | 1 409 782.00 | 1 710 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 330.00 | 930 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 761.00 | 1 994 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025 431.00 | 982 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 583.00 | | 1 165 506.00 | 842 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 000.00 | | 244 276.00 | 787 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 328.00 | 35 695.00 | 113 913.00 | 174 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 471.00 | 1 403.00 | | 58 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 496.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 856.00 | 33 796.00 | 113 913.00 | 115 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 276.00 | | 373 276.00 | 373 276.00 |
UX Autres créances clients | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 476.00 | 166 079.00 | 419 533.00 | 900 476.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
VP Divers | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 693.00 | 100 417.00 | 373 276.00 | 473 693.00 |
VW T.V.A. | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 373.00 | 398 976.00 | 649 533.00 | 1 363 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | 3 844.00 | | 6 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 266.00 | 10 765.00 | | 26 266.00 |
ST Autres comptes | 66 400.00 | 28 556.00 | | 66 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 979.00 | 29 708.00 | | 33 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 448.00 | 73 078.00 | | 59 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 845.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 600.00 | 4 689.00 | | 7 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 346.00 | 70 724.00 | | 50 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 136.00 | 7 032.00 | | 18 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 645.00 | 69 028.00 | | 126 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |