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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 919.00 | 3 551.00 | 4 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327 673.00 | 209 143.00 | 2 118 530.00 | 2 327 673.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 459 000.00 | 35 108.00 | 423 892.00 | 459 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 187.00 | 245 170.00 | 5 848 017.00 | 6 093 187.00 |
BN En cours de production de biens | 287 610.00 | | 287 610.00 | 287 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 1 966 858.00 | | 1 966 858.00 | 1 966 858.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 086.00 | | 2 653 086.00 | 2 653 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 273.00 | 245 170.00 | 8 501 103.00 | 8 746 273.00 |
CU Autres participations | 3 251 044.00 | | 3 251 044.00 | 3 251 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 860.00 | 793 860.00 | | 793 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 983 339.00 | | | 1 983 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 301.00 | 3 156.00 | | 36 301.00 |
DG Autres réserves | 687 835.00 | 58 074.00 | | 687 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 178.00 | 662 906.00 | | 99 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 513.00 | 1 517 996.00 | | 3 600 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 214.00 | 525 339.00 | | 501 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 761.00 | 1 341 153.00 | | 1 911 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 210.00 | 68 263.00 | | 209 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 854.00 | 6 145.00 | | 53 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EA Autres dettes | 2 218 454.00 | 2 332 113.00 | | 2 218 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 590.00 | 4 273 013.00 | | 4 900 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 501 103.00 | 5 791 009.00 | | 8 501 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 590.00 | 4 273 013.00 | | 4 900 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 911 761.00 | | | 1 911 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 782.00 | | 2 021 907.00 | 4 092 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 251 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 502.00 | 6 093 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 510 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327 673.00 | | 4 470.00 | 2 327 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 000.00 | | 21 500.00 | 510 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 109.00 | | 1 995 937.00 | 1 255 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 929.00 | 233 241.00 | | 11 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 23 180.00 | | 11 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 454.00 | 2 218 454.00 | | 2 218 454.00 |
UX Autres créances clients | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 748.00 | 1 615 748.00 | | 1 615 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 214.00 | 501 214.00 | | 501 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 761.00 | 1 911 761.00 | | 1 911 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 110.00 | 351 110.00 | | 351 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 560.00 | 2 357 560.00 | | 2 357 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 590.00 | 4 900 590.00 | | 4 900 590.00 |