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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 565.00 | 99 368.00 | 10 197.00 | 109 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 266.00 | 390 095.00 | 9 171.00 | 399 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 913.00 | 489 827.00 | 42 085.00 | 531 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 430.00 | | 127 430.00 | 127 430.00 |
BN En cours de production de biens | 1 640 304.00 | | 1 640 304.00 | 1 640 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 170.00 | 11 651.00 | 184 518.00 | 196 170.00 |
BZ Autres créances | 624 233.00 | | 624 233.00 | 624 233.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 279.00 | 11 651.00 | 2 583 628.00 | 2 595 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 192.00 | 501 478.00 | 2 625 713.00 | 3 127 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 21 319.00 | 16 028.00 | | 21 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 082.00 | 5 290.00 | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 334 401.00 | 318 319.00 | | 334 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 791.00 | 499 700.00 | | 510 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330 058.00 | 1 045 190.00 | | 1 330 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 993.00 | 277 949.00 | | 323 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 560.00 | 125 180.00 | | 125 560.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 312.00 | 1 948 858.00 | | 2 291 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 713.00 | 2 267 177.00 | | 2 625 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 626.00 | 529 381.00 | | 690 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 505.00 | 90 121.00 | | 136 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 927.00 | | 1 854 927.00 | 1 854 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 927.00 | | 1 854 927.00 | 1 854 927.00 |
FM Production stockée | | | 235 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 202.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 575.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 014.00 | -575.00 | | 28 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 939.00 | 1 881 542.00 | | 2 147 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 856.00 | 1 876 252.00 | | 2 131 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 082.00 | 5 290.00 | | 16 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 509.00 | 15 689.00 | | 13 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 993.00 | 323 993.00 | | 323 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 182 399.00 | 182 399.00 | | 182 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VC Groupe et associés | 419 636.00 | 419 636.00 | | 419 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 286.00 | 103 659.00 | 270 627.00 | 374 286.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 196.00 | 830 196.00 | | 830 196.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 253.00 | 690 626.00 | 270 627.00 | 961 253.00 |