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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 810.00 | | 215 810.00 | 215 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 463.00 | 19 203.00 | 9 259.00 | 28 463.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 062.00 | 19 203.00 | 225 858.00 | 245 062.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
110 Total général Actif | 245 344.00 | 19 203.00 | 226 141.00 | 245 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 817.00 | 55 386.00 | | 34 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
230 Autres produits | 754.00 | | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 213.00 | 55 386.00 | | 39 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 433.00 | 4 657.00 | | 2 433.00 |
242 Autres charges externes. | 10 975.00 | 24 025.00 | | 10 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 534.00 | | 1 199.00 |
252 Charges sociales | 2 038.00 | 6 379.00 | | 2 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 326.00 | 42 236.00 | | 23 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 887.00 | 13 150.00 | | 15 887.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 250.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 935.00 | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 907.00 | 10 964.00 | | 13 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 062.00 | | | 245 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 357.00 | | | 2 357.00 |