| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 342.00 | 34 919.00 | 1 423.00 | 36 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 757.00 | 45 319.00 | 21 438.00 | 66 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 750.00 | 45 319.00 | 73 431.00 | 118 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 006.00 | 36 273.00 | | 30 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 057.00 | -6 267.00 | | -17 057.00 |
DL TOTAL (I) | 23 949.00 | 41 006.00 | | 23 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 238.00 | 67.00 | | 7 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 101.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 921.00 | 9 994.00 | | 8 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 237.00 | 38 433.00 | | 33 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 481.00 | 48 594.00 | | 49 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 431.00 | 89 600.00 | | 73 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 771.00 | | 121 771.00 | 121 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 771.00 | | 121 771.00 | 121 771.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 773.00 | 160 665.00 | | 131 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 829.00 | 166 932.00 | | 148 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 057.00 | -6 267.00 | | -17 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 166.00 | | 1 305.00 | 66 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 66 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 46 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | | 1 305.00 | 46 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 183.00 | 850.00 | 714.00 | 45 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | 850.00 | 714.00 | 45 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
UX Autres créances clients | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |