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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 4 416.00 | 2 447.00 | 6 862.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 828 839.00 | 32 317.00 | 796 522.00 | 828 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 735.00 | 67 158.00 | 118 577.00 | 185 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 727.00 | 42 470.00 | 59 257.00 | 101 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 302.00 | 146 360.00 | 1 036 942.00 | 1 183 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
BT Marchandises | 1 420 049.00 | | 1 420 049.00 | 1 420 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 181.00 | | 370 181.00 | 370 181.00 |
BZ Autres créances | 273 150.00 | | 273 150.00 | 273 150.00 |
CF Disponibilités | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 610.00 | | 2 399 610.00 | 2 399 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 912.00 | 146 360.00 | 3 436 552.00 | 3 582 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 941.00 | 157 658.00 | | 160 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 808.00 | 3 282.00 | | 52 808.00 |
DL TOTAL (I) | 214 849.00 | 162 041.00 | | 214 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 244.00 | 1 159 996.00 | | 1 831 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 894.00 | 307 754.00 | | 237 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 699.00 | 413 646.00 | | 1 134 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 041.00 | 2 046.00 | | 11 041.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 601.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 703.00 | 1 886 190.00 | | 3 221 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 552.00 | 2 048 230.00 | | 3 436 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 194.00 | 1 278 843.00 | | 2 279 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 764.00 | 234 812.00 | | 580 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 313.00 | | 574 851.00 | 583 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 450.00 | | 574 851.00 | 573 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 283.00 | 73 077.00 | | 73 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 1 724.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591.00 | 71 353.00 | | 70 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 699.00 | 1 134 699.00 | | 1 134 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 181.00 | 370 181.00 | | 370 181.00 |
VB T. V. A. | 272 214.00 | 272 214.00 | | 272 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 381.00 | 504 381.00 | | 504 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 863.00 | 386 500.00 | 235 695.00 | 1 326 863.00 |
VI Groupe et associés | 237 894.00 | 237 894.00 | | 237 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 976.00 | | | 418 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 142.00 | 654 142.00 | 3 000.00 | 657 142.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 557.00 | 2 279 194.00 | 235 695.00 | 3 219 557.00 |