| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | 1 105.00 | 1 010.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106.00 | 1 105.00 | 2 001.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
BZ Autres créances | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
CF Disponibilités | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 038.00 | | 254 038.00 | 254 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 144.00 | 1 105.00 | 256 038.00 | 257 144.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 446.00 | 29 257.00 | | 40 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 667.00 | 11 189.00 | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | 69 314.00 | 42 646.00 | | 69 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 683.00 | 202 444.00 | | 148 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 2 480.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 484.00 | 28 719.00 | | 19 484.00 |
EA Autres dettes | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 725.00 | 233 643.00 | | 186 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 038.00 | 276 289.00 | | 256 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 683.00 | | | 148 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 151.00 | | 130 151.00 | 130 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 151.00 | | 130 151.00 | 130 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 372.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 620.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 372.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 646.00 | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 097.00 | 111 192.00 | | 133 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 430.00 | 100 003.00 | | 106 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 667.00 | 11 189.00 | | 26 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599.00 | | 1 507.00 | 1 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | 1 507.00 | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 499.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 499.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UX Autres créances clients | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 507.00 | 206 507.00 | | 206 507.00 |
VW T.V.A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |