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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 802.00 | 50 908.00 | 12 894.00 | 63 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 854.00 | 199 747.00 | 111 107.00 | 310 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 874.00 | 251 346.00 | 379 528.00 | 630 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BT Marchandises | 164 545.00 | | 164 545.00 | 164 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 046.00 | 7 785.00 | 184 261.00 | 192 046.00 |
BZ Autres créances | 96 388.00 | | 96 388.00 | 96 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 181 744.00 | | 181 744.00 | 181 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 102.00 | 7 785.00 | 653 317.00 | 661 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 975.00 | 259 131.00 | 1 032 845.00 | 1 291 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 242 539.00 | 168 480.00 | | 242 539.00 |
DH Report à nouveau | | -7 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 729.00 | 81 582.00 | | 183 729.00 |
DL TOTAL (I) | 542 518.00 | 358 789.00 | | 542 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 087.00 | 8 735.00 | | 2 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 087.00 | 8 735.00 | | 2 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 089.00 | 218 248.00 | | 197 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 412.00 | 141 887.00 | | 118 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 072.00 | 143 341.00 | | 169 072.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 43 260.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 240.00 | 546 736.00 | | 488 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 845.00 | 914 260.00 | | 1 032 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 785.00 | 375 917.00 | | 450 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 046.00 | | 74 827.00 | 556 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 190.00 | | | 221 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 894.00 | | 41 762.00 | 332 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 33 065.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 560.00 | 30 785.00 | | 220 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 870.00 | 30 785.00 | | 219 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 270.00 | 74.00 | 26 196.00 | 26 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 819.00 | 159 560.00 | 1 057.00 | 170 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 857.00 | 305 857.00 | | 305 857.00 |
VW T.V.A. | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 240.00 | 450 785.00 | 27 253.00 | 488 240.00 |