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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 427.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 495.00 | |
BP En cours de production de services | | | 12 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 67 819.00 | |
CU Autres participations | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 153.00 | 43 541.00 | | 39 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989.00 | -4 388.00 | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 46 242.00 | 40 253.00 | | 46 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 494.00 | 13 192.00 | | 9 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 3 012.00 | | 3 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 10 196.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | 5 051.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 577.00 | 37 751.00 | | 21 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 819.00 | 78 004.00 | | 67 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 565.00 | | 646.00 | 41 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 36 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 24 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 233.00 | | 646.00 | 29 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 566.00 | 4 150.00 | 5 844.00 | 12 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 566.00 | 4 150.00 | 5 844.00 | 12 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 480.00 | 3 749.00 | 5 731.00 | 9 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 354.00 | 14 222.00 | 132.00 | 14 354.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 577.00 | 12 772.00 | 8 805.00 | 21 577.00 |