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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 734.00 | 14 447.00 | 5 286.00 | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561.00 | 107.00 | 454.00 | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 483.00 | 652.00 | 5 831.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 777.00 | 15 206.00 | 11 571.00 | 26 777.00 |
BT Marchandises | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 664.00 | 15 206.00 | 104 458.00 | 119 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -436.00 | | | -436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | | | 369.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
FG Production vendue services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 886.00 | | | 95 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 149.00 | | 6 629.00 | 20 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 934.00 | | 800.00 | 18 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | 5 829.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 207.00 | 4 999.00 | | 10 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | 4 500.00 | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 499.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 764.00 | | | 3 764.00 |