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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 1 918.00 | 1 983.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 398.00 | 7 667.00 | 11 730.00 | 19 398.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 23 298.00 | 9 585.00 | 13 713.00 | 23 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
110 Total général Actif | 112 445.00 | 9 585.00 | 102 861.00 | 112 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 753.00 | 178 609.00 | | 219 753.00 |
222 Production stockée | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | 531.00 | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 113.00 | 179 140.00 | | 222 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 466.00 | 42 645.00 | | 57 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 425.00 | -66.00 | | -11 425.00 |
242 Autres charges externes. | 116 640.00 | 84 950.00 | | 116 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | 4 145.00 | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 786.00 | 24 437.00 | | 32 786.00 |
252 Charges sociales | 12 592.00 | 11 215.00 | | 12 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | 2 843.00 | | 3 546.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 8.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 082.00 | 170 177.00 | | 216 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 031.00 | 8 963.00 | | 6 031.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 208.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 464.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 1 306.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 915.00 | 7 401.00 | | 4 915.00 |