| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 910.00 | 59 204.00 | 16 706.00 | 75 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 848.00 | 173 781.00 | 257 068.00 | 430 848.00 |
AH Fonds commercial | 350 068.00 | | 350 068.00 | 350 068.00 |
AP Constructions | 1 481 359.00 | 410 491.00 | 1 070 868.00 | 1 481 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 112.00 | 1 462 021.00 | 1 682 091.00 | 3 144 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 921.00 | 437 696.00 | 427 225.00 | 864 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 925 265.00 | | 1 925 265.00 | 1 925 265.00 |
AX Avances et acomptes | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 958.00 | 2 543 193.00 | 5 857 764.00 | 8 400 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347 032.00 | 10 515.00 | 1 336 517.00 | 1 347 032.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 154 426.00 | | 1 154 426.00 | 1 154 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 003.00 | | 1 485 003.00 | 1 485 003.00 |
BZ Autres créances | 243 482.00 | | 243 482.00 | 243 482.00 |
CF Disponibilités | 1 164 592.00 | | 1 164 592.00 | 1 164 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 029.00 | | 211 029.00 | 211 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 632.00 | 10 515.00 | 5 597 117.00 | 5 607 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 008 590.00 | 2 553 709.00 | 11 454 881.00 | 14 008 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 850.00 | 346 850.00 | | 409 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 850.00 | 337 850.00 | | 346 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 970 045.00 | 2 701 779.00 | | 2 970 045.00 |
DG Autres réserves | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 387.00 | 595 622.00 | | -7 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 774.00 | 35 759.00 | | 45 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 006.00 | 4 052 735.00 | | 3 800 006.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 185 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 185 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 185 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 841.00 | 3 087 655.00 | | 3 870 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 538.00 | 925 398.00 | | 849 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 407.00 | 441.00 | | 13 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 169.00 | 1 195 421.00 | | 856 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 039.00 | 645 182.00 | | 593 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 798.00 | 332 671.00 | | 83 798.00 |
EA Autres dettes | 203 083.00 | 244 326.00 | | 203 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 469 876.00 | 6 431 688.00 | | 6 469 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 881.00 | 11 584 423.00 | | 11 454 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 944.00 | 3 187 775.00 | | 2 717 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 699 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 699 652.00 | |
FM Production stockée | | | 9 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 910 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 609 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124.00 | 9 880.00 | | 12 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 136.00 | 9 560.00 | | 12 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 116.00 | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 116.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 867.00 | 9 443.00 | | 9 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -995.00 | 95 317.00 | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 838.00 | 10 725 618.00 | | 9 923 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931 225.00 | 10 129 995.00 | | 9 931 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 387.00 | 595 623.00 | | -7 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 892 639.00 | | 2 179 092.00 | 6 892 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 710.00 | | 17 200.00 | 58 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 27 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 974.00 | 7 799.00 | 8 400 958.00 | 662 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 974.00 | 7 349.00 | 7 516 279.00 | 662 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 270.00 | | 269 646.00 | 511 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299 856.00 | | 1 886 746.00 | 6 299 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 803.00 | | 5 500.00 | 22 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 479 340.00 | | | 479 340.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 653.00 | 609 889.00 | 7 349.00 | 1 940 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 904.00 | 4 300.00 | | 54 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 549.00 | 51 232.00 | | 122 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 200.00 | 554 357.00 | 7 349.00 | 1 763 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 081.00 | | 5 566.00 | 16 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 081.00 | | 5 566.00 | 16 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 081.00 | | 5 566.00 | 16 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 538.00 | 36 256.00 | 721 482.00 | 845 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 169.00 | 856 169.00 | | 856 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 742.00 | 230 742.00 | | 230 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 606.00 | 238 606.00 | | 238 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 003.00 | 1 485 003.00 | | 1 485 003.00 |
VB T. V. A. | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865 269.00 | 922 620.00 | 2 601 759.00 | 3 865 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 669.00 | | | 607 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 029.00 | 211 029.00 | | 211 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 781.00 | 1 941 581.00 | 26 200.00 | 1 967 781.00 |
VW T.V.A. | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 876.00 | 2 717 944.00 | 3 323 241.00 | 6 469 876.00 |