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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 835.00 | 9 448.00 | 387.00 | 9 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 190.00 | 41 695.00 | 14 495.00 | 56 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 017.00 | 11 131.00 | 22 886.00 | 34 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 041.00 | 62 273.00 | 37 768.00 | 100 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 137.00 | 62 273.00 | 126 864.00 | 189 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 620.00 | 18 643.00 | | 12 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | 10 976.00 | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 37 814.00 | 35 119.00 | | 37 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 759.00 | 34 458.00 | | 38 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 8 241.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 17 941.00 | | 23 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 852.00 | 28 380.00 | | 25 852.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 237.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 050.00 | 89 259.00 | | 89 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 864.00 | 124 379.00 | | 126 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 911.00 | 70 483.00 | | 64 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
FD Production vendue biens | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
FG Production vendue services | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 022.00 | | 196 022.00 | 196 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 488.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 538.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | 29.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 171.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 596.00 | 208 586.00 | | 198 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 901.00 | 197 610.00 | | 178 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 695.00 | 10 976.00 | | 19 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 827.00 | 16 118.00 | 8 672.00 | 54 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 827.00 | 16 118.00 | 8 672.00 | 54 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 160.00 | 3 160.00 | 5.00 | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 759.00 | 14 620.00 | 24 139.00 | 38 759.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 050.00 | 64 911.00 | 24 139.00 | 89 050.00 |