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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 421.00 | 210.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 919.00 | 1 250 421.00 | 3 272 498.00 | 4 522 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 519.00 | | 385 519.00 | 385 519.00 |
BZ Autres créances | 364 006.00 | | 364 006.00 | 364 006.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 889.00 | | 815 889.00 | 815 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 808.00 | 1 250 421.00 | 4 088 387.00 | 5 338 808.00 |
CU Autres participations | 4 474 938.00 | 1 250 000.00 | 3 224 939.00 | 4 474 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | -31 960.00 | 20 400.00 | | -31 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 597.00 | -52 360.00 | | 10 597.00 |
DK Provisions réglementées | 6 947.00 | 2 559.00 | | 6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 51 584.00 | 36 599.00 | | 51 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 401.00 | 2 618 429.00 | | 2 554 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 003.00 | 774 643.00 | | 1 315 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 877.00 | | 12 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 179.00 | 43 949.00 | | 62 179.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | 91 000.00 | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 803.00 | 3 540 897.00 | | 4 036 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 387.00 | 3 577 496.00 | | 4 088 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 803.00 | 3 544 632.00 | | 1 779 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 643.00 | | | 774 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 761.00 | | 213 761.00 | 213 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 761.00 | | 213 761.00 | 213 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 12 304.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 388.00 | 2 559.00 | | 4 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 14 863.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 403.00 | -14 863.00 | | -4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 886.00 | 1 369 753.00 | | 224 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 288.00 | 1 422 113.00 | | 214 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 597.00 | -52 360.00 | | 10 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 919.00 | | | 4 522 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 522 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522 288.00 | | | 4 522 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 559.00 | 4 388.00 | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 559.00 | 4 388.00 | | 1 252 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
UX Autres créances clients | 385 519.00 | 385 519.00 | | 385 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VC Groupe et associés | 314 455.00 | 314 455.00 | | 314 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 143.00 | 2 554 143.00 | | 2 554 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 390.00 | | 1 302 390.00 | 1 302 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 968.00 | 813 618.00 | 47 350.00 | 860 968.00 |
VW T.V.A. | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 803.00 | 2 734 413.00 | 1 302 390.00 | 4 036 803.00 |