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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 237.00 | 125 734.00 | 185 503.00 | 311 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 169.00 | 136 682.00 | 3 366 486.00 | 3 503 169.00 |
BT Marchandises | 261 948.00 | | 261 948.00 | 261 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BZ Autres créances | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CF Disponibilités | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 257.00 | | 692 257.00 | 692 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 426.00 | 136 682.00 | 4 058 744.00 | 4 195 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 138.00 | 1 115 086.00 | | 1 299 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 999.00 | 184 051.00 | | 336 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 136.00 | 1 354 138.00 | | 1 691 136.00 |
DP Provisions pour risques | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177.00 | 165.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 214.00 | 1 727 263.00 | | 1 579 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 555.00 | 425 059.00 | | 342 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 575.00 | 270 672.00 | | 238 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 095.00 | 98 818.00 | | 131 095.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 807.00 | 2 522 169.00 | | 2 291 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 744.00 | 3 952 106.00 | | 4 058 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 581.00 | 2 522 169.00 | | 862 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 625.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 169.00 | | | 3 503 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 503 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175 000.00 | | | 3 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 185.00 | | | 322 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 581.00 | 64 101.00 | | 72 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 581.00 | 64 101.00 | | 72 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 575.00 | 238 575.00 | | 238 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UX Autres créances clients | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 483.00 | 149 256.00 | 608 210.00 | 1 578 483.00 |
VI Groupe et associés | 342 555.00 | 342 555.00 | | 342 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 155.00 | | | 148 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 807.00 | 862 581.00 | 608 210.00 | 2 291 807.00 |