| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 4 483.00 | 2 539.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 793.00 | 236 887.00 | 41 906.00 | 278 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 863.00 | 241 369.00 | 44 494.00 | 285 863.00 |
BT Marchandises | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 838.00 | 241 369.00 | 124 469.00 | 365 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
DH Report à nouveau | -71 572.00 | -51 018.00 | | -71 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 739.00 | -20 554.00 | | 10 739.00 |
DL TOTAL (I) | -4 955.00 | -15 694.00 | | -4 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 509.00 | 101 527.00 | | 82 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 379.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 42 506.00 | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 167.00 | 29 261.00 | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 424.00 | 173 674.00 | | 129 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 469.00 | 157 980.00 | | 124 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 218.00 | 134 168.00 | | 114 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 658.00 | 28 111.00 | 1 400.00 | 214 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 658.00 | 28 111.00 | 1 400.00 | 214 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 509.00 | 67 303.00 | 15 206.00 | 82 509.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718.00 | 5 669.00 | 49.00 | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 424.00 | 114 218.00 | 15 206.00 | 129 424.00 |