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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 7 805.00 | 13 483.00 | 21 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 288.00 | 7 805.00 | 13 483.00 | 21 288.00 |
060 Stock marchandises | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
110 Total général Actif | 44 077.00 | 7 805.00 | 36 272.00 | 44 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 442.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 410.00 | 2 662.00 | 12 748.00 | 15 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 948.00 | 4 052.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 410.00 | 3 610.00 | 16 801.00 | 20 410.00 |
BT Marchandises | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 858.00 | 3 610.00 | 45 249.00 | 48 858.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 988.00 | 212 111.00 | | 270 988.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 988.00 | 212 111.00 | | 270 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 147.00 | 184 357.00 | | 211 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 786.00 | -12 804.00 | | 5 786.00 |
242 Autres charges externes. | 21 025.00 | 26 800.00 | | 21 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 363.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 508.00 | 6 564.00 | | 27 508.00 |
252 Charges sociales | 285.00 | | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | 3 610.00 | | 4 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 894.00 | 208 889.00 | | 270 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94.00 | 3 222.00 | | 94.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 915.00 | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 193.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -822.00 | 1 768.00 | | -822.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
FA Ventes de marchandises | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 111.00 | | | 212 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 343.00 | | | 210 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 218.00 | 8 773.00 | 22 445.00 | 31 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 481.00 | 19 037.00 | 22 445.00 | 41 481.00 |