| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 358.00 | 142.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 683.00 | 134 683.00 | | 134 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 437.00 | 149 841.00 | 595.00 | 150 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 491.00 | 286 883.00 | 2 340 609.00 | 2 627 491.00 |
BT Marchandises | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BZ Autres créances | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CF Disponibilités | 199 548.00 | | 199 548.00 | 199 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 265.00 | | 403 265.00 | 403 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 757.00 | 286 883.00 | 2 843 874.00 | 3 130 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 408 950.00 | | 1 408 950.00 | 1 408 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 163.00 | -164 978.00 | | -83 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 964.00 | 81 814.00 | | 100 964.00 |
DK Provisions réglementées | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DL TOTAL (I) | 321 751.00 | 220 787.00 | | 321 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 021.00 | 471 460.00 | | 630 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 893.00 | 1 740 549.00 | | 1 575 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 234.00 | 189 999.00 | | 265 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 513.00 | 29 490.00 | | 48 513.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 2 325.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 123.00 | 2 433 824.00 | | 2 522 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 874.00 | 2 654 611.00 | | 2 843 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 026 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 171 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 405.00 | 1 143 325.00 | | 1 144 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 441.00 | 1 061 511.00 | | 1 043 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 964.00 | 81 814.00 | | 100 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 244.00 | | 248.00 | 2 627 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 500.00 | | | 917 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 624.00 | | 248.00 | 1 424 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 713.00 | 1 170.00 | | 285 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 500.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 855.00 | 670.00 | | 283 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 234.00 | 265 234.00 | | 265 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 406.00 | 50 903.00 | 484 750.00 | 629 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 178.00 | 1 575 178.00 | | 1 575 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 929.00 | 57 008.00 | 15 922.00 | 72 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 123.00 | 1 943 620.00 | 484 750.00 | 2 522 123.00 |