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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 325.00 | 10 721.00 | 15 605.00 | 26 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 128.00 | 20 966.00 | 62 162.00 | 83 128.00 |
BT Marchandises | 139 204.00 | 7 664.00 | 131 540.00 | 139 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CF Disponibilités | 254 966.00 | | 254 966.00 | 254 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 943.00 | 7 664.00 | 442 279.00 | 449 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 071.00 | 28 630.00 | 504 441.00 | 533 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 260.00 | 123 395.00 | | 169 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 868.00 | 45 866.00 | | 48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 226 929.00 | 178 060.00 | | 226 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 521.00 | 108 696.00 | | 112 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 539.00 | 92 936.00 | | 39 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 671.00 | 117 836.00 | | 63 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | 30 386.00 | | 46 040.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 512.00 | 349 854.00 | | 277 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 441.00 | 527 915.00 | | 504 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 080.00 | 2 075.00 | 3 189.00 | 22 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 080.00 | 2 075.00 | 3 189.00 | 22 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054.00 | 5 413.00 | 8 641.00 | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 974.00 | 229 333.00 | 8 641.00 | 237 974.00 |